/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
72/100
قوي جداً
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
5/9
محايد
Graham ?
HK$13.7
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$4.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+420.8 arttı (HK$801M → HK$4.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+420.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+292.6 arttı (HK$5.5B → HK$21.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+292.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %24.8 → %32.2 (+7.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.4. Her 100HK$ satıştan 19HK$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.16x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.60x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+398.7 arttı (HK$1.5B → HK$7.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %48.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-74.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-22
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
223 أيام
التقلب السنوي ?
%72.3
VaR 95% ?
%7.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.2
12.03.2026 → 22.10.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%7.44
Historik%7.20
Cornish-Fisher%6.86
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+64.1%
ROIC ?
15.1%
قيمة DCF ?
11.92
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+420.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+292.6)
Brüt kâr marjı: %32.2
Net kâr marjı yüksek: %19.4
FAVÖK marjı güçlü: %35.0
Toplam borç: 17.0B HKD
Net borç: 14.4B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 1.37x
Cari oran < 1: 0.60x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.5B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.1B HKD
ROE yüksek: %33.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %11.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 2.1B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -6.3B HKD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 20.09 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%19.4
هامش صافي الربح %19.4 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق +4.8 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%48.7
ROE %48.7 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%35.0
هامش EBITDA %35.0 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%32.2
إجمالي الربح لكل إيراد %32.2. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%7.0
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %7.0'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
3.5x
القطاع: 12.0x
F/K 3.5x — وسيط القطاع (12.0x) %71 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.17x
القطاع: 1.75x
PD/DD 2.17x — وسيط القطاع (1.75x) %24 أعلى.
EV/EBITDA
3.4x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 3.4x — وسيط القطاع (8.1x) %57 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
0.60x
النسبة الجارية 0.60x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
1.4x
صافي الدين/EBITDA 1.4x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
1.37x
الدين/حقوق الملكية 1.37x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
14.0x
تغطية الفائدة 14.0x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+292.6
الإيرادات سنوياً %292.6 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+420.8
صافي الربح سنوياً %420.8 ارتفع (2026/6) — نمو أرباح استثنائي.
تحليل الموسمية
Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 1.9B). أضعف ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 701.7M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
72/100
درجة متانة قوية جداً (72/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+64.1%
زائد %64.1 القيمة المتوقعة (21.28) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 38.91 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 11.36 | هدف EV/EBITDA: 30.45 | هدف DCF: 11.92
تقييم دامودارون
66/100
درجة دامودارون متوسطة (66/100). ROIC (%15.1) – WACC (%8.5) الفرق +6.6 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
قوي
تحليل مخاطر داليو
58/100
مخاطر ديون متوسطة (58/100). نسبة تغطية الفائدة 14.0x — قوي. الدين/EBITDA 1.4x — في نطاق صحي.
الرافعة: 67/100 | خدمة الدين: 65/100 | الجودة: 80/100
ROIC - عائد رأس المال
%15.1
ROIC (%15.1) تكلفة رأس المال 6.6 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %8.5
DCF التدفق النقدي المخصوم
11.92
DCF (11.92) بالقرب من السعر الحالي (%-8.1) قريب — في منطقة القيمة العادلة.
السعر الحالي: 12.97
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$13.7
القيمة الجوهرية لجراهام: HK$13.7. Makul
معقول
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
3.5x
vs 12.0x
وسيط القطاع %71 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.17x
vs 1.75x
مقارنة بالقطاع %24 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
3.4x
vs 8.1x
مقارنة بالقطاع %57 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%15.1
vs %8.5 WACC
ROIC 6.6 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%17.3
vs %31.7 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %17.3
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (12.93), خط TRAMA-99 %35.6 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 12.93
TRAMA: 20.09
الفرق: %-35.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2788 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.