2729Zhejiang Galaxis Tech Grp Co

🇭🇰 Hong Kong Borsası
19.82
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
26/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$44M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.8). İstikrarlı seyir.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+94.2 arttı (HK$216M → HK$420M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$16M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.54x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.6 artabilir (-HK$44M → -HK$31M).

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
143 дней
Годовая волатильность ?
%89.1
VaR 95% ?
%9.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.3
11.09.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.89
Parametrik%9.39
Historik%9.74
Cornish-Fisher%7.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-46.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 36.81 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-10.5
Маржа чистой прибыли %-10.5 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +14.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %6.8
ROE %6.8 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %-10.1
Маржа EBITDA %-10.1 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %17.6
Валовая прибыль на выручку %17.6. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %5.0
TTM свободный денежный поток составляет %5.0'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Текущий коэффициент 0.54x
Текущий коэффициент 0.54x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Покрытие процентов -55.1x
Покрытие процентов -55.1x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %-5.0
Выручка г/г %-5.0 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %-12.0
Убыток %12.0 увеличился — убытки углубляются.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль -41.7M). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль -53.0M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
26/100
Слабая надёжность (26/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Оценка Дамодарана
17/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
50/100
Высокий долговой риск (50/100). Коэффициент покрытия процентов -55.1x — слабо, хрупко.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 27/100 | Качество: 40/100
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Рентабельность (TTM)
%-19.0 vs %-18.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-19.0
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (19.82), линии TRAMA-99 %46.2 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 19.82
TRAMA: 36.81
Разница: %-46.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2729 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.