/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
7/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-36.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
113
2026-03-24 → 2026-09-07
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
112 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%82.6
VaR 95% ?
%8.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.9
17.04.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.13
Parametrik%8.38
Historik%7.14
Cornish-Fisher%6.06
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (32.34), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 32.34000015258789
TRAMA: 38.0
Айырмашылық: %-14.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
11.00x
Сектор: 1.74x
PD/DD 11.00x — sektör medyanının %532 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-32.8x
Faiz karşılama -32.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (20.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.09
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı -32.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
11.00x
vs 1.74x
Sektörden %532 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2729 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.