TR EN AR RU KK

2729Zhejiang Galaxis Tech Grp Co

İmalat
🇭🇰 Hong Kong Borsası
19.82
HKD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
26/100
ضعيف
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
ملخص متانة لوذيان
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$44M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.8). İstikrarlı seyir.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+94.2 arttı (HK$216M → HK$420M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$16M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.54x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.6 artabilir (-HK$44M → -HK$31M).

تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-22
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
143 أيام
التقلب السنوي ?
%89.1
VaR 95% ?
%9.39
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.21
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.28
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%54.3
11.09.2026 → 08.10.2026
الانحراف ?
0.89
Parametrik%9.39
Historik%9.74
Cornish-Fisher%7.52
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-46.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 36.81 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %-10.5
هامش صافي الربح %-10.5 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +14.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %6.8
ROE %6.8 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %-10.1
هامش EBITDA %-10.1 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي %17.6
إجمالي الربح لكل إيراد %17.6. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %5.0
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %5.0'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
النسبة الجارية 0.54x
النسبة الجارية 0.54x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
نسبة تغطية الفائدة -55.1x
تغطية الفائدة -55.1x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %-5.0
الإيرادات سنوياً %-5.0 تراجع — انخفاض طفيف، يجب المراقبة.
نمو صافي الربح (سنوي) %-12.0
خسارة %12.0 ارتفع — الخسائر تتعمق.
تحليل الموسمية Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح -41.7M). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح -53.0M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
26/100
متانة ضعيفة (26/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
تقييم دامودارون
17/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
50/100
مخاطر ديون مرتفعة (50/100). نسبة تغطية الفائدة -55.1x — ضعيف وهش.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 27/100 | الجودة: 40/100
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
هامش الربح (TTM)
%-19.0 vs %-18.5 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-19.0
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (19.82), خط TRAMA-99 %46.2 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 19.82
TRAMA: 36.81
الفرق: %-46.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
2729 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.