TR EN AR RU KK

2718Mininglamp Technology

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
28.88
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
24/100
Өте әлсіз
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Алдыңғы жыл капитал деректері жоқ (C7); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -51.8367 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Lothien беріктік қорытындысы
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$1.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-18640.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.54x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-134.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 24/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
239 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%106.2
VaR 95% ?
%11.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%16.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%16.80
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%91.8
28.05.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
-0.25
Parametrik%11.73
Historik%10.53
Cornish-Fisher%11.72
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-32.3%
ROIC ?
1.5%
DCF Мәні ?
10.36
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 35.94 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %-449.9
Таза пайда маржасы %-449.9 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-134.5
ROE %-134.5 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %-446.0
EBITDA маржасы %-446.0 — операциялық шығын.
Жалпы пайда маржасы %55.4
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %55.4. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %0.5
TTM бос ақша ағыны кірістің %0.5'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/B коэффициенті 1.42x Сектор: 2.25x
PD/DD 1.42x — сектор медианасының (2.25x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 2.54x
Ағымдағы коэффициент 2.54x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Борыш / Меншік капитал 0.11x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті -800.6x
Пайыз жабу -800.6x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-18640.8
Таза пайда ж/ж %-18640.8 төмендеген (2025/12) — елеулі пайда эрозиясы.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
24/100
Өте әлсіз сенімділік (24/100). Бірнеше сыни көрсеткіш қызыл аймақта: жоғары борыш, төмен табыстылық немесе шамадан тыс баға.
Өте әлсіз
Әлеует
-32.3%
Минус %32.3 күтілетін құн (19.54) ағымдағы бағамен салыстыру. 2/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %56.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 18.67 | DCF мақсаты: 10.36
Дамодаран бағасы
28/100
Төмен Дамодаран балы (28/100). ROIC (%1.5) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
70/100
Орташа борыш тәуекелі (70/100). Пайыз жабу коэффициенті -800.6x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 95/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 31/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%1.5
ROIC (%1.5) капитал құнының (12.2%) төмен → құнды жояды.
WACC: %12.2
DCF Дисконтталған ақша ағыны
10.36
DCF (10.36) ағымдағы бағаның %64.1 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 28.88
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
2/9
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -51.8367 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
1.42x vs 2.25x
Секторға қарай %37 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%1.5 vs %12.2 WACC
ROIC 10.7 б.п. капитал құнынан төмен
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (28.88), TRAMA-99 сызығының %19.6 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 28.88
TRAMA: 35.94
Айырмашылық: %-19.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
2718 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.