/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
HK$4.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$74M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.1 geriledi (HK$115M → HK$74M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1167.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$153M) kârın %205'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-32.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.4. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-35.1) ama yıllık bazda artış (%+1167.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-30.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
155 أيام
التقلب السنوي ?
%94.3
VaR 95% ?
%9.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.63
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%12.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%54.3
03.07.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
1.04
Parametrik%9.58
Historik%7.20
Cornish-Fisher%6.94
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-9.8%
ROIC ?
5.0%
قيمة DCF ?
55.56
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-35.1 düşerek 74.5M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1167.5
Hasılat çeyreklik %+11.9 büyüdü (1.6B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.3)
Brüt kâr marjı: %33.1
Brüt marj değişimi: %+2.7 puan
Net kâr marjı düşük: %4.7
FAVÖK çeyreklik %-32.0 düştü (122.9M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %7.7
Toplam borç: 4.1B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.9B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 1.06x
Cari oran: 1.28x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.1B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 670.5M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 152.7M HKD
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 12.3B HKD (%-1.9)
Özkaynak: 3.8B HKD (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 152.1M HKD
İşletme kârı büyüme: %+55.3
Faiz karşılama oranı: 3.5x (Faiz: 35.5M HKD)
Ödenmiş sermaye: 967.8M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+21.4
CAPEX: 71.6M HKD (Hasılatın %4.5'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.34 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%4.7
هامش صافي الربح %4.7 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق -3.4 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%5.4
ROE %5.4 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%7.7
هامش EBITDA %7.7 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%33.1
إجمالي الربح لكل إيراد %33.1. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-2.9
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-2.9'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
46.2x
القطاع: 12.3x
F/K 46.2x — وسيط القطاع (12.3x) %276 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
3.33x
القطاع: 1.54x
PD/DD 3.33x — وسيط القطاع %116 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
33.4x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 33.4x — وسيط القطاع (7.6x) %339 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.28x
النسبة الجارية 1.28x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
9.3x
صافي الدين/EBITDA 9.3x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية
1.06x
الدين/حقوق الملكية 1.06x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
2.6x
تغطية الفائدة 2.6x — هامش محدود. قد يتضيق إذا انخفضت الربحية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+4.3
الإيرادات سنوياً %4.3 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+1167.5
تحول صافي الربح من خسارة إلى ربح (2026/6). تحسن ملحوظ.
شرح النتائج
متانة لوذيان
44/100
متانة متوسطة (44/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-9.8%
ناقص %9.8 القيمة المتوقعة (11.93) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %67.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 3.31 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 6.18 | هدف EV/EBITDA: 3.31 | هدف DCF: 39.66
تقييم دامودارون
42/100
درجة دامودارون منخفضة (42/100). ROIC (%5.0) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
51/100
مخاطر ديون متوسطة (51/100). نسبة تغطية الفائدة 2.6x — مقبول. الدين/EBITDA 9.3x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 37/100 | خدمة الدين: 61/100 | الجودة: 56/100
ROIC - عائد رأس المال
%5.0
ROIC (%5.0) تكلفة رأس المال (9.7%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %9.7
DCF التدفق النقدي المخصوم
55.56
DCF modeli 55.56 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %320.3 رخيص.
السعر الحالي: 13.22
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$4.3
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
46.2x
vs 12.3x
وسيط القطاع %276 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
3.33x
vs 1.54x
مقارنة بالقطاع %116 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
33.4x
vs 7.6x
مقارنة بالقطاع %339 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%5.0
vs %9.7 WACC
ROIC 4.7 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%3.5
vs %7.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %3.5
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (13.22), خط TRAMA-99 %23.8 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 13.22
TRAMA: 17.34
الفرق: %-23.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2715 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.