/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩156,652.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩86.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-30.8 geriledi (₩124.5B → ₩86.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩513.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.87x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+333.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-30.8) ama yıllık bazda artış (%+23.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.4 artabilir (₩86.2B → ₩101.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.6
29.04.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%3.43
Historik%3.45
Cornish-Fisher%3.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.3%
ROIC ?
11.4%
Значение DCF ?
218,985.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-30.8 düşerek 86.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.4
Hasılat çeyreklik %-4.0 düştü (893.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.9
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı: %9.6
FAVÖK çeyreklik %-20.7 düştü (175.1B KRW)
FAVÖK marjı: %19.6
Toplam borç %+333.4 arttı → 149.5B KRW
Net nakit pozisyonunda: -513.7B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 3.87x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+110.6 arttı → 663.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 125.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 30.8B KRW
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 4,972.3B KRW (%+3.6)
Özkaynak: 4,065.6B KRW (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 132.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 176.7x (Faiz: 991.0M KRW)
Ödenmiş sermaye: 39.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,446.5B KRW
CAPEX: 95.0B KRW (Hasılatın %10.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 126234.89 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.9
Hasılat başına brüt kâr %35.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.1x
Сектор: 10.3x
F/K 10.1x — sektör medyanına (10.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.04x
Сектор: 0.67x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
3.87x
Cari oran 3.87x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
583.4x
Faiz karşılama 583.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.0
Hasılat yıllık %15.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.4
Net kâr yıllık %23.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 179.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 78.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+15.3%
Artı %15.3 beklenen değer (123866.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 108965.01 | PD/DD hedefi: 70635.94 | EV/EBITDA hedefi: 140837.32 | DCF hedefi: 218985.43
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%11.4) – WACC (%10.2) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 583.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
218,985.43
DCF modeli 218985.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %103.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 107400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩156,652.5
Graham içsel değer: ₩156,652.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.1x
vs 10.3x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x
vs 0.67x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 6.2x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %10.2 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7
vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (108500.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 108500.00
TRAMA: 126234.89
Разница: %-14.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
271560 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.