/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩150,376.3
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+21.0%
ROIC ?
11.8%
DCF Мәні ?
230,029.83
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2203
2017-07-07 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.11
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.3
09.07.2025 → 31.10.2025
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%3.11
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (140400.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 140400.0
TRAMA: 132583.4015
Айырмашылық: %+5.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.7
FAVÖK marjı %23.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.3
Hasılat başına brüt kâr %37.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
13.8x
Сектор: 19.9x
F/K 13.8x — sektör medyanının (19.9x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.42x
Сектор: 0.94x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.9x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (8.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
3.39x
Cari oran 3.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1478.8x
Faiz karşılama 1478.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.0
Hasılat yıllık %16.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.3
Net kâr yıllık %19.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+21.0%
Artı %21.0 beklenen değer (169952.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 220329.33 | PD/DD hedefi: 95381.03 | EV/EBITDA hedefi: 175412.87 | DCF hedefi: 230029.83
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%11.8) – WACC (%10.5) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 1478.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
230,029.83
DCF modeli 230029.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 140400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩150,376.3
Graham içsel değer: ₩150,376.3. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.8x
vs 19.9x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.42x
vs 0.94x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 8.7x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8
vs %10.5 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %22.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
271560 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.