/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$99.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$369M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-49.5 geriledi (NT$730M → NT$369M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.1. Her 100NT$ satıştan 22NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.5B) kârın %400'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-40.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %49.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-49.5) ama yıllık bazda artış (%+18.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%12.4
VaR 95% ?
%1.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.3
30.09.2025 → 30.04.2026
Асимметрия ?
-1.52
Parametrik%1.33
Historik%1.23
Cornish-Fisher%1.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.5%
ROIC ?
23.1%
Значение DCF ?
237.54
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-49.5 düşerek 368.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+18.3
Hasılat çeyreklik %-14.5 düştü (1.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.3)
Brüt kâr marjı: %33.5
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.1
FAVÖK çeyreklik %-40.7 düştü (646.9M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.9
Toplam borç: 3.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.4B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.85x
Cari oran: 1.54x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 871.8M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.5B TWD
ROE: %9.5
ROA: %3.8
Toplam varlıklar %-11.1 küçüldü → 9.6B TWD
Özkaynak %+9.9 arttı → 3.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 422.3M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 44.0x (Faiz: 14.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 127.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+38.0
CAPEX: 48.6M TWD (Hasılatın %2.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 181.93 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%22.1
Net kâr marjı %22.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -15.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%49.6
ROE %49.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.9
FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.5
Hasılat başına brüt kâr %33.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.4x
Сектор: 16.5x
F/K 12.4x — sektör medyanına (16.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.85x
Сектор: 3.61x
PD/DD 5.85x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.4x
Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (11.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
49.5x
Faiz karşılama 49.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.3
Net kâr yıllık %18.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+16.5%
Artı %16.5 beklenen değer (208.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 254.01 | PD/DD hedefi: 122.04 | EV/EBITDA hedefi: 254.53 | DCF hedefi: 237.54
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%23.1) – WACC (%10.2) farkı +12.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 49.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.1
ROIC (%23.1) sermaye maliyetini 12.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
237.54
DCF modeli 237.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %33.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 178.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$99.6
Graham içsel değer: NT$99.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.4x
vs 16.5x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.85x
vs 3.61x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 11.9x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.1
vs %10.2 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.3
vs %42.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (178.00), TRAMA-99 çizgisi (181.93) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 178.00
TRAMA: 181.93
Разница: %-2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2707 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.