Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (177.00), TRAMA-99 çizgisi (182.27) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 177.0
TRAMA: 182.2735
Айырмашылық: %-2.9
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 10.5x
F/K 3.1x — sektör medyanının (10.5x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.80x
Сектор: 2.78x
PD/DD 5.80x — sektör medyanının %109 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
74.0x
Faiz karşılama 74.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.5%
Artı %73.5 beklenen değer (307.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 531.00 | PD/DD hedefi: 124.89 | EV/EBITDA hedefi: 215.33 | DCF hedefi: 531.00
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%36.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 74.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.1
ROIC (%36.1) sermaye maliyetini 25.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,141.66
DCF modeli 1141.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %545.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 177.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
Sektörden %109 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 25.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
2707 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…