2707

Tüketici Hizmetleri

🇹🇼 Tayvan Borsası

177.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

88/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

81/100

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+73.5%

ROIC ?

36.1%

قيمة DCF ?

1,141.66

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6624

2000-01-04 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%13.0

VaR 95% ?

%1.38

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%1.93

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%1.91

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.2

10.09.2025 → 30.04.2026

الانحراف ?

-1.20

Parametrik%1.38

Historik%1.31

Cornish-Fisher%1.44

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (177.00), TRAMA-99 çizgisi (182.27) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 177.0

TRAMA: 182.2735

الفرق: %-2.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.1x القطاع: 10.5x

F/K 3.1x — sektör medyanının (10.5x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 5.80x القطاع: 2.78x

PD/DD 5.80x — sektör medyanının %109 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 2.7x القطاع: 3.2x

EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.85x

Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 74.0x

Faiz karşılama 74.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

88/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+73.5%

Artı %73.5 beklenen değer (307.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 531.00 | PD/DD hedefi: 124.89 | EV/EBITDA hedefi: 215.33 | DCF hedefi: 531.00

Damodaran Değerleme

81/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%36.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 74.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%36.1

ROIC (%36.1) sermaye maliyetini 25.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,141.66

DCF modeli 1141.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %545.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 177.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.1x vs 10.5x

Sektör medyanının %71 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.80x vs 2.78x

Sektörden %109 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.7x vs 3.2x

Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%36.1 vs %10.4 WACC

ROIC 25.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

2707 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.