2706Beijing Haizhi Tech Grp Co Ltd

🇭🇰 Hong Kong Borsası
30.62
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+106.6 arttı (-HK$98M → HK$6M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-91.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+392.0 arttı (HK$89M → HK$437M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %42.5 → %45.7 (+3.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$506M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.37x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$104M) kârın %1604'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+115.8 arttı (-HK$98M → HK$16M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+106.6) ama yıllık bazda düşüş (%-91.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-1006.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
167 дней
Годовая волатильность ?
%166.7
VaR 95% ?
%17.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%24.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%14.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%86.1
20.02.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
3.77
Parametrik%17.48
Historik%11.40
Cornish-Fisher%-1.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 40.74 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %1.5
Маржа чистой прибыли %1.5 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +111.5 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %5.3
ROE %5.3 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %3.6
Маржа EBITDA %3.6 — низко, но положительно.
Валовая рентабельность %45.7
Валовая прибыль на выручку %45.7. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-9.8
TTM свободный денежный поток составляет %-9.8'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Текущий коэффициент 0.37x
Текущий коэффициент 0.37x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Покрытие процентов -513.6x
Покрытие процентов -513.6x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+28.1
Выручка г/г %28.1 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %-91.4
Чистая прибыль г/г %-91.4 снизилась (2025/12) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
31/100
Слабая надёжность (31/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Оценка Дамодарана
39/100
Слабый
Анализ рисков Далио
32/100
Высокий долговой риск (32/100). Коэффициент покрытия процентов -513.6x — слабо, хрупко.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 19/100 | Качество: 23/100
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Рентабельность (TTM)
%-33.1 vs %-31.8 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-33.1
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (30.62), линии TRAMA-99 %24.8 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 30.62
TRAMA: 40.74
Разница: %-24.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2706 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.