TR EN AR RU KK

2706Beijing Haizhi Tech Grp Co Ltd

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
30.62
HKD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
31/100
ضعيف
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
5/9
محايد
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
ملخص متانة لوذيان
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+106.6 arttı (-HK$98M → HK$6M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-91.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+392.0 arttı (HK$89M → HK$437M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %42.5 → %45.7 (+3.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$506M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.37x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$104M) kârın %1604'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+115.8 arttı (-HK$98M → HK$16M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+106.6) ama yıllık bazda düşüş (%-91.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-1006.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-22
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
167 أيام
التقلب السنوي ?
%166.7
VaR 95% ?
%17.48
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%24.63
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%14.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%86.1
20.02.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
3.77
Parametrik%17.48
Historik%11.40
Cornish-Fisher%-1.70
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 40.74 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %1.5
هامش صافي الربح %1.5 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +111.5 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %5.3
ROE %5.3 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %3.6
هامش EBITDA %3.6 — منخفض لكن إيجابي.
هامش الربح الإجمالي %45.7
إجمالي الربح لكل إيراد %45.7. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %-9.8
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-9.8'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
النسبة الجارية 0.37x
النسبة الجارية 0.37x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
نسبة تغطية الفائدة -513.6x
تغطية الفائدة -513.6x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+28.1
الإيرادات سنوياً %28.1 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي) %-91.4
صافي الربح سنوياً %-91.4 تراجع (2025/12) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
31/100
متانة ضعيفة (31/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
تقييم دامودارون
39/100
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
32/100
مخاطر ديون مرتفعة (32/100). نسبة تغطية الفائدة -513.6x — ضعيف وهش.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 19/100 | الجودة: 23/100
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
هامش الربح (TTM)
%-33.1 vs %-31.8 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-33.1
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (30.62), خط TRAMA-99 %24.8 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 30.62
TRAMA: 40.74
الفرق: %-24.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
2706 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.