TR EN AR RU KK

2698Softcare Limited

Tüketim Ürünleri
🇭🇰 Hong Kong Borsası
24.94
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
51/100
Орташа
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$16.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$238M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.4. Her 100HK$ satıştan 21HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$3.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.69x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-22
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
233 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.4
VaR 95% ?
%4.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.6
05.08.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
1.09
Parametrik%4.79
Historik%3.93
Cornish-Fisher%3.67
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-25.3%
ROIC ?
56.3%
DCF Мәні ?
16.06
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.40 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %21.4
Таза пайда маржасы %21.4 — өте күшті. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %9.5
ROE %9.5 — төмен меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %27.6
EBITDA маржасы %27.6 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы %35.9
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %35.9. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %11.1
TTM бос ақша ағыны кірістің %11.1'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.
Бағалау
P/E коэффициенті 16.3x Сектор: 12.2x
F/K 16.3x — сектор медианасының (12.2x) %34 жоғары. Қымбат аймақ.
P/B коэффициенті 3.10x Сектор: 1.52x
PD/DD 3.10x — сектор медианасының %104 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA 9.9x Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 9.9x — сектор медианасының (7.1x) %41 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 5.69x
Ағымдағы коэффициент 5.69x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA 0.1x
Таза борыш/EBITDA 0.1x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал 0.03x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті 420.8x
Пайыз жабу 420.8x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+25.3
Таза пайда ж/ж %25.3 артқан — күшті пайда өсімі.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
51/100
Орташа сенімділік (51/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
-25.3%
Минус %25.3 күтілетін құн (18.67) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 18.97 | P/B мақсаты: 12.87 | EV/EBITDA мақсаты: 17.76 | DCF мақсаты: 16.06
Дамодаран бағасы
56/100
Орташа Дамодаран балы (56/100). ROIC (%56.3) – WACC (%11.6) айырмасы +44.7 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.
Орташа
Далио тәуекел талдауы
98/100
Төмен борыш тәуекелі (98/100). Пайыз жабу коэффициенті 420.8x — күшті. Борыш/EBITDA 0.1x — сау диапазонда.
Левередж: 99/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 92/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%56.3
ROIC (%56.3) капитал құнын 44.7 б.п. жоғары → компания құн жасайды.
WACC: %11.6
DCF Дисконтталған ақша ағыны
16.06
DCF (16.06) ағымдағы бағаның %35.8 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 25.00
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
2/9
Әлсіз
Грэм ішкі құны
HK$16.7
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
16.3x vs 12.2x
Сектор медианасының %34 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
3.10x vs 1.52x
Секторға қарай %104 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
9.9x vs 7.1x
Секторға қарай %41 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%56.3 vs %11.6 WACC
ROIC 44.7 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%21.4 vs %27.6 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %21.4
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (24.94), TRAMA-99 сызығының %23.0 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 24.94
TRAMA: 32.40
Айырмашылық: %-23.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
2698 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.