2698Softcare Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
24.94
HKD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
51/100
متوسط
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$16.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$238M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.4. Her 100HK$ satıştan 21HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$3.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.69x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-22
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
233 أيام
التقلب السنوي ?
%45.4
VaR 95% ?
%4.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.74
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.6
05.08.2026 → 22.10.2026
الانحراف ?
1.09
Parametrik%4.79
Historik%3.93
Cornish-Fisher%3.67
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-25.3%
ROIC ?
56.3%
قيمة DCF ?
16.06
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.40 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %21.4
هامش صافي الربح %21.4 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %9.5
ROE %9.5 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %27.6
هامش EBITDA %27.6 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي %35.9
إجمالي الربح لكل إيراد %35.9. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %11.1
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %11.1'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح 16.3x القطاع: 12.2x
F/K 16.3x — وسيط القطاع (12.2x) %34 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية 3.10x القطاع: 1.52x
PD/DD 3.10x — وسيط القطاع %104 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA 9.9x القطاع: 7.1x
EV/EBITDA 9.9x — وسيط القطاع (7.1x) %41 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية 5.69x
النسبة الجارية 5.69x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA 0.1x
صافي الدين/EBITDA 0.1x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية 0.03x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة 420.8x
تغطية الفائدة 420.8x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو صافي الربح (سنوي) %+25.3
صافي الربح سنوياً %25.3 ارتفع — نمو أرباح قوي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
51/100
متانة متوسطة (51/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-25.3%
ناقص %25.3 القيمة المتوقعة (18.67) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 18.97 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 12.87 | هدف EV/EBITDA: 17.76 | هدف DCF: 16.06
تقييم دامودارون
56/100
درجة دامودارون متوسطة (56/100). ROIC (%56.3) – WACC (%11.6) الفرق +44.7 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
98/100
مخاطر ديون منخفضة (98/100). نسبة تغطية الفائدة 420.8x — قوي. الدين/EBITDA 0.1x — في نطاق صحي.
الرافعة: 99/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 92/100
ROIC - عائد رأس المال
%56.3
ROIC (%56.3) تكلفة رأس المال 44.7 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %11.6
DCF التدفق النقدي المخصوم
16.06
DCF (16.06) السعر الحالي %35.8 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 25.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
2/9
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$16.7
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
16.3x vs 12.2x
وسيط القطاع %34 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
3.10x vs 1.52x
مقارنة بالقطاع %104 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
9.9x vs 7.1x
مقارنة بالقطاع %41 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%56.3 vs %11.6 WACC
ROIC 44.7 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%21.4 vs %27.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %21.4
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (24.94), خط TRAMA-99 %23.0 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 24.94
TRAMA: 32.40
الفرق: %-23.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
2698 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.