/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
قوي
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
5/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$11.1
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
ملخص متانة لوذيان
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$215M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-21.3 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.2. Her 100HK$ satıştan 41HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$51.0B fazla. Borç riski düşük.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.83. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-10.4) ama yıllık bazda artış (%+26.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
204 أيام
التقلب السنوي ?
%60.0
VaR 95% ?
%6.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.94
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.5
16.01.2026 → 23.10.2026
الانحراف ?
-1.15
Parametrik%6.37
Historik%4.95
Cornish-Fisher%6.62
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+17.1%
قيمة DCF ?
6.64
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.4 düşerek 215.0M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+26.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (522.2M HKD)
Yıllık hasılat daraldı (%-21.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %166.1
Net kâr marjı yüksek: %41.2
FAVÖK marjı güçlü: %185.7
Toplam borç: 1.6B HKD
Net nakit pozisyonunda: -51.0B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Nakit ve benzerleri: 52.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 111.6M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 97.6M HKD
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 89.6B HKD (%-2.1)
Özkaynak: 6.8B HKD (%+1.4)
Faiz karşılama oranı güçlü: 95.9x (Faiz: 10.1M HKD)
Ödenmiş sermaye: 992.3M HKD
CAPEX: 14.1M HKD (Hasılatın %2.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.35 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%41.2
هامش صافي الربح %41.2 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق -6.1 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%185.7
هامش EBITDA %185.7 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%166.1
إجمالي الربح لكل إيراد %166.1. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%620.9
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %620.9'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
6.9x
القطاع: 9.4x
F/K 6.9x — وسيط القطاع (9.4x) عند مستويات معقولة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.83x
القطاع: 0.86x
PD/DD 0.83x — وسيط القطاع (0.86x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
المديونية
صافي الدين / EBITDA
0.4x
صافي الدين/EBITDA 0.4x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.23x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
80.8x
تغطية الفائدة 80.8x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-21.3
الإيرادات سنوياً %-21.3 تراجع — انخفاض كبير في الإيرادات.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+26.1
صافي الربح سنوياً %26.1 ارتفع — نمو أرباح قوي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
68/100
متانة جيدة (68/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+17.1%
زائد %17.1 القيمة المتوقعة (6.70) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %74.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 8.10 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 6.12 | هدف DCF: 6.64
تقييم دامودارون
51/100
متوسط
تحليل مخاطر داليو
94/100
مخاطر ديون منخفضة (94/100). نسبة تغطية الفائدة 80.8x — قوي. الدين/EBITDA 0.4x — في نطاق صحي.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 87/100
DCF التدفق النقدي المخصوم
6.64
DCF (6.64) بالقرب من السعر الحالي (%+16.0) قريب — في منطقة القيمة العادلة.
السعر الحالي: 5.72
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$11.1
القيمة الجوهرية لجراهام: HK$11.1. Ucuz
رخيص
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
6.9x
vs 9.4x
وسيط القطاع %26 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.83x
vs 0.86x
مقارنة بالقطاع %3 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (5.72), خط TRAMA-99 %22.2 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 5.72
TRAMA: 7.35
الفرق: %-22.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2691 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.