/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$83.1
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+23.9%
ROIC ?
13.3%
DCF Мәні ?
100.81
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6292
2001-05-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.2
05.12.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%2.59
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (49.66), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 49.66
TRAMA: 47.1596
Айырмашылық: %+5.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.4
FAVÖK marjı %11.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.9
Hasılat başına brüt kâr %11.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
8.1x
Сектор: 9.4x
F/K 8.1x — sektör medyanına (9.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.00x
Сектор: 1.15x
PD/DD 1.00x — sektör medyanı (1.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.64x
Cari oran 0.64x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.9
Hasılat yıllık %1.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.4
Net kâr yıllık %-1.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.9%
Artı %23.9 beklenen değer (61.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 58.12 | PD/DD hedefi: 58.92 | EV/EBITDA hedefi: 52.71 | DCF hedefi: 100.81
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%13.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini 5.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100.81
DCF modeli 100.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %103.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 49.66
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$83.1
Graham içsel değer: HK$83.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.1x
vs 9.4x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.00x
vs 1.15x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 4.9x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %7.6 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %11.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2688 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.