/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3417 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-34.2%
ROIC ?
0.9%
DCF Мәні ?
11.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
184
2025-12-08 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
183 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%76.5
VaR 95% ?
%7.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.8
27.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%7.62
Historik%8.10
Cornish-Fisher%7.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (157.00), TRAMA-99 çizgisi (162.20) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 157.0
TRAMA: 162.2014
Айырмашылық: %-3.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +10.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.8
FAVÖK marjı %7.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.8
Hasılat başına brüt kâr %30.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-34.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-34.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
2.82x
Сектор: 2.48x
PD/DD 2.82x — sektör medyanının (2.48x) %14 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran
5.05x
Cari oran 5.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.7x
Faiz karşılama -0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+73.5
Hasılat yıllık %73.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+487.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.2%
Eksi %34.2 beklenen değer (103.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 137.95 | DCF hedefi: 39.25
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı -0.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.28
DCF (11.28) güncel fiyatın %92.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 157.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3417 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.82x
vs 2.48x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.9
vs %11.2 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.1
vs %-0.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2676 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.