/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
37/100
ضعيف
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
0/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.3423 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$121M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+389.1 arttı (-HK$42M → HK$121M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+487.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.6 arttı (HK$1.3B → HK$1.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+73.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$881M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.05x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+50.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$121M) ama FCF negatif (-HK$838M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+423.8 arttı (-HK$39M → HK$128M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-0.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-100.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
214 أيام
التقلب السنوي ?
%72.5
VaR 95% ?
%7.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.48
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.0
27.05.2026 → 03.08.2026
الانحراف ?
0.29
Parametrik%7.35
Historik%7.53
Cornish-Fisher%6.90
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-32.9%
ROIC ?
0.9%
قيمة DCF ?
11.44
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+389.1 artarak 121.2M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+487.4
Hasılat çeyreklik %+22.6 büyüdü (1.6B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+73.5)
Brüt kâr marjı: %30.8
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK çeyreklik %+423.8 büyüdü (127.7M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %7.8
Toplam borç %+50.9 arttı → 1.9B HKD
Net nakit pozisyonunda: -881.0M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran güçlü: 5.05x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-16.4 azaldı → 2.8B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -1.0B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -838.2M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+10.2 büyüdü → 12.3B HKD
Özkaynak: 9.1B HKD (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 90.6M HKD
İşletme kârı büyüme: %+149.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.1x (Faiz: 7.5M HKD)
Ödenmiş sermaye: 162.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.6B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-7.0
CAPEX: 231.3M HKD (Hasılatın %14.1'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 162.37 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%7.4
هامش صافي الربح %7.4 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +10.5 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%7.8
هامش EBITDA %7.8 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%30.8
إجمالي الربح لكل إيراد %30.8. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-34.5
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-34.5'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.29x
القطاع: 2.25x
PD/DD 2.29x — وسيط القطاع (2.25x) %2 أعلى.
المديونية
النسبة الجارية
5.05x
النسبة الجارية 5.05x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
الدين / حقوق الملكية
0.21x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
-0.7x
تغطية الفائدة -0.7x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+73.5
الإيرادات سنوياً %73.5 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+487.4
تحول صافي الربح من خسارة إلى ربح (2026/6). تحسن ملحوظ.
شرح النتائج
متانة لوذيان
37/100
متانة ضعيفة (37/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-32.9%
ناقص %32.9 القيمة المتوقعة (85.73) مقارنة بالسعر الحالي. 2/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %56.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 125.64 | هدف DCF: 31.93
تقييم دامودارون
28/100
درجة دامودارون منخفضة (28/100). ROIC (%0.9) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
83/100
مخاطر ديون منخفضة (83/100). نسبة تغطية الفائدة -0.7x — ضعيف وهش.
الرافعة: 90/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 26/100
ROIC - عائد رأس المال
%0.9
ROIC (%0.9) تكلفة رأس المال (11.0%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %11.0
DCF التدفق النقدي المخصوم
11.44
DCF (11.44) السعر الحالي %91.0 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 127.70
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
0/9
Piotroski ضعيف (0/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.3423 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.29x
vs 2.25x
مقارنة بالقطاع %2 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%0.9
vs %11.0 WACC
ROIC 10.2 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-1.1
vs %-0.4 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-1.1
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (127.70), خط TRAMA-99 %21.4 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 127.70
TRAMA: 162.37
الفرق: %-21.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2676 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.