2675Shenzhen Edge Medical Co Ltd

🇭🇰 Hong Kong Borsası
31.06
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.2686 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$26M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+59.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+184.8 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$90M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.50. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-3.7. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
193 дней
Годовая волатильность ?
%68.7
VaR 95% ?
%7.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.2
22.01.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%7.34
Historik%6.35
Cornish-Fisher%6.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.9%
ROIC ?
-7.7%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.45 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-19.4
Маржа чистой прибыли %-19.4 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-3.7
ROE %-3.7 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-13.7
Маржа EBITDA %-13.7 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %66.0
Валовая прибыль на выручку %66.0. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-43.4
TTM свободный денежный поток составляет %-43.4'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 8.50x Сектор: 2.37x
PD/DD 8.50x — медианы сектора %259 выше. Дорогая балансовая стоимость.
Задолженность
Текущий коэффициент 8.11x
Текущий коэффициент 8.11x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал 0.01x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -115.4x
Покрытие процентов -115.4x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+184.8
Выручка г/г %184.8 выросла (2025/12) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+59.4
Убыток %59.4 уменьшился — улучшение продолжается.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
36/100
Слабая надёжность (36/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-34.9%
Минус %34.9 ожидаемая стоимость (20.13) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 8.46
Оценка Дамодарана
21/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
86/100
Низкий долговой риск (86/100). Коэффициент покрытия процентов -115.4x — слабо, хрупко.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 30/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-7.7
ROIC (%-7.7) стоимости капитала (10.5%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %10.5
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.2686 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
8.50x vs 2.37x
По сравнению с сектором %259 дороже (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-7.7 vs %10.5 WACC
ROIC 18.2 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-19.4 vs %-13.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-19.4
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (31.06), линии TRAMA-99 %28.5 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 31.06
TRAMA: 43.45
Разница: %-28.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2675 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.