/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-45.0%
ROIC ?
2.4%
DCF Мәні ?
5.91
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
163
2026-01-08 → 2026-09-07
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
162 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%70.9
VaR 95% ?
%7.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%54.6
22.01.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.80
Parametrik%7.52
Historik%6.15
Cornish-Fisher%6.10
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (36.70), TRAMA-99 çizgisinin %22.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 36.70000076293945
TRAMA: 47.5177
Айырмашылық: %-22.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
5.34x
Сектор: 2.81x
PD/DD 5.34x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
83.2x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 83.2x — sektör medyanının (5.3x) %1470 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
47.8x
Faiz karşılama 47.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.0%
Eksi %45.0 beklenen değer (20.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.17 | EV/EBITDA hedefi: 9.18 | DCF hedefi: 9.18
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 47.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.91
DCF (5.91) güncel fiyatın %83.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 36.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
5.34x
vs 2.81x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
83.2x
vs 5.3x
Sektörden %1470 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %10.5 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2675 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.