TR EN AR RU KK

2675Shenzhen Edge Medical Co Ltd

Sağlık
🇭🇰 Hong Kong Borsası
31.06
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
36/100
Әлсіз
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -0.2686 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$26M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+59.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+184.8 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$90M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.11x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.50. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-3.7. Şirket özsermayesini eritiyor.

Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-22
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
193 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%68.7
VaR 95% ?
%7.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.2
22.01.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%7.34
Historik%6.35
Cornish-Fisher%6.15
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-34.9%
ROIC ?
-7.7%
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.45 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %-19.4
Таза пайда маржасы %-19.4 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-3.7
ROE %-3.7 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %-13.7
EBITDA маржасы %-13.7 — операциялық шығын.
Жалпы пайда маржасы %66.0
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %66.0. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-43.4
TTM бос ақша ағыны кірістің %-43.4'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/B коэффициенті 8.50x Сектор: 2.37x
PD/DD 8.50x — сектор медианасының %259 жоғары. Қымбат баланстық құн.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 8.11x
Ағымдағы коэффициент 8.11x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Борыш / Меншік капитал 0.01x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті -115.4x
Пайыз жабу -115.4x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+184.8
Кіріс ж/ж %184.8 өсті (2025/12) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+59.4
Шығын %59.4 азайды — жақсару жалғасуда.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
36/100
Әлсіз сенімділік (36/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.
Әлсіз
Әлеует
-34.9%
Минус %34.9 күтілетін құн (20.13) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 8.46
Дамодаран бағасы
21/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
86/100
Төмен борыш тәуекелі (86/100). Пайыз жабу коэффициенті -115.4x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 100/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 30/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-7.7
ROIC (%-7.7) капитал құнының (10.5%) төмен → құнды жояды.
WACC: %10.5
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
5/9
Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді.
Бейтарап
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -0.2686 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
8.50x vs 2.37x
Секторға қарай %259 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-7.7 vs %10.5 WACC
ROIC 18.2 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-19.4 vs %-13.7 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-19.4
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (31.06), TRAMA-99 сызығының %28.5 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 31.06
TRAMA: 43.45
Айырмашылық: %-28.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
2675 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.