/
Giriş Yap
2666Genertec Universal Medical Group Company Limited
🇭🇰 Hong Kong Borsası
4.70
HKD
Analiz Skorları
Damodaran ?
64/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$18.8
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+67.9%
DCF Değer ?
10.19
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2753
2015-07-08 → 2026-09-09
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.1
12.11.2025 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
-0.51
Parametrik%2.53
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.64
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.70), TRAMA-99 çizgisi (4.81) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4.699999809265137
TRAMA: 4.8096
Fark: %-2.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.8
Net kâr marjı %14.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.0
FAVÖK marjı %26.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.7
Hasılat başına brüt kâr %33.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
3.7x
Sektör: 9.2x
F/K 3.7x — sektör medyanının (9.2x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.39x
Sektör: 0.91x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.2x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanının (9.4x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.6x
Net Borç/EBITDA 13.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.52x
Borç/Özkaynak 2.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.0
Net kâr yıllık %5.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+67.9%
Artı %67.9 beklenen değer (7.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 11.92 | PD/DD hedefi: 11.42 | EV/EBITDA hedefi: 2.94 | DCF hedefi: 10.19
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.19
DCF modeli 10.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %115.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$18.8
Graham içsel değer: HK$18.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.7x
vs 9.2x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.39x
vs 0.91x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.2x
vs 9.4x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8
vs %26.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2666 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.