2666Genertec Universal Medical Group Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
4.59
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$18.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$649M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.42x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.4B) kârın %217'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.38. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.1. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.1
12.11.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.55
Parametrik%2.43
Historik%2.25
Cornish-Fisher%2.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+69.7%
Значение DCF ?
10.24
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.68 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.8
Net kâr marjı %14.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.0
FAVÖK marjı %26.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %33.7
Hasılat başına brüt kâr %33.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %32.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 3.6x Сектор: 9.5x
F/K 3.6x — sektör medyanının (9.5x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.38x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 15.1x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanının (7.7x) %96 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 13.6x
Net Borç/EBITDA 13.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.52x
Borç/Özkaynak 2.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.0
Net kâr yıllık %5.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+69.7%
Artı %69.7 beklenen değer (7.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.33 | PD/DD hedefi: 10.81 | EV/EBITDA hedefi: 2.34 | DCF hedefi: 10.24
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.24
DCF modeli 10.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$18.8
Graham içsel değer: HK$18.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x vs 9.5x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.38x vs 0.86x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x vs 7.7x
Sektörden %96 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8 vs %26.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.59), TRAMA-99 çizgisi (4.68) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.59
TRAMA: 4.68
Разница: %-1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2666 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.