2658Guangdong Tianyu Semiconductor Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
46.36
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.1661 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$16M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+88.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.71. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 220.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-404.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
215 дней
Годовая волатильность ?
%73.8
VaR 95% ?
%7.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.4
27.05.2026 → 14.09.2026
Асимметрия ?
1.89
Parametrik%7.48
Historik%5.61
Cornish-Fisher%3.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.7%
ROIC ?
-0.3%
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 43.57 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-7.8
Маржа чистой прибыли %-7.8 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-1.0
ROE %-1.0 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %17.1
Маржа EBITDA %17.1 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %18.8
Валовая прибыль на выручку %18.8. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-139.3
TTM свободный денежный поток составляет %-139.3'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 5.71x Сектор: 2.25x
PD/DD 5.71x — медианы сектора %154 выше. Дорогая балансовая стоимость.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.94x
Текущий коэффициент 1.94x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 30.7x
Чистый долг/EBITDA 30.7x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 0.85x
Долг/Капитал 0.85x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 0.9x
Покрытие процентов 0.9x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+36.5
Выручка г/г %36.5 выросла (2025/12) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+88.7
Убыток %88.7 уменьшился — улучшение продолжается.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
31/100
Слабая надёжность (31/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-36.7%
Минус %36.7 ожидаемая стоимость (29.33) сравнение с текущей ценой. 2/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %51.
Компоненты: Целевой P/B: 17.78 | Целевой EV/EBITDA: 11.59
Оценка Дамодарана
26/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
54/100
Умеренный долговой риск (54/100). Коэффициент покрытия процентов 0.9x — слабо, хрупко. Долг/EBITDA 30.7x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 29/100 | Обслуживание долга: 60/100 | Качество: 27/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-0.3
ROIC (%-0.3) стоимости капитала (10.7%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %10.7
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.1661 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
5.71x vs 2.25x
По сравнению с сектором %154 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
220.7x vs 10.9x
По сравнению с сектором %1927 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3 vs %10.7 WACC
ROIC 11.1 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-19.2 vs %6.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-19.2
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (46.36), линии TRAMA-99 %6.4 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 46.36
TRAMA: 43.57
Разница: %+6.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2658 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.