TR EN AR RU KK

2658Guangdong Tianyu Semiconductor Co., Ltd.

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
46.36
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
31/100
Әлсіз
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -0.1661 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$16M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+88.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.71. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 220.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-404.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
215 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%73.8
VaR 95% ?
%7.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.06
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.4
27.05.2026 → 14.09.2026
Асимметрия ?
1.89
Parametrik%7.48
Historik%5.61
Cornish-Fisher%3.94
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-36.7%
ROIC ?
-0.3%
Қарыз циклі?
Тарылу
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 43.57 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %-7.8
Таза пайда маржасы %-7.8 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-1.0
ROE %-1.0 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %17.1
EBITDA маржасы %17.1 — жақсы операциялық көрсеткіш.
Жалпы пайда маржасы %18.8
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %18.8. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-139.3
TTM бос ақша ағыны кірістің %-139.3'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/B коэффициенті 5.71x Сектор: 2.25x
PD/DD 5.71x — сектор медианасының %154 жоғары. Қымбат баланстық құн.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.94x
Ағымдағы коэффициент 1.94x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Таза борыш / EBITDA 30.7x
Таза борыш/EBITDA 30.7x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.
Борыш / Меншік капитал 0.85x
Борыш/Меншік капитал 0.85x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті 0.9x
Пайыз жабу 0.9x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+36.5
Кіріс ж/ж %36.5 өсті (2025/12) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+88.7
Шығын %88.7 азайды — жақсару жалғасуда.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
31/100
Әлсіз сенімділік (31/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.
Әлсіз
Әлеует
-36.7%
Минус %36.7 күтілетін құн (29.33) ағымдағы бағамен салыстыру. 2/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %51.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 17.78 | EV/EBITDA мақсаты: 11.59
Дамодаран бағасы
26/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
54/100
Орташа борыш тәуекелі (54/100). Пайыз жабу коэффициенті 0.9x — әлсіз, сынғыш. Борыш/EBITDA 30.7x — жоғары борыш жүктемесі.
Левередж: 29/100 | Борыш қызметі: 60/100 | Сапа: 27/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-0.3
ROIC (%-0.3) капитал құнының (10.7%) төмен → құнды жояды.
WACC: %10.7
Борыш циклі фазасы
Тарылу
Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.
Piotroski F-Score
5/9
Орташа Piotroski (5/9). Кейбір баланс критерийлері орындалған, кейбіреулері жетіспейді.
Бейтарап
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -0.1661 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
5.71x vs 2.25x
Секторға қарай %154 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
220.7x vs 10.9x
Секторға қарай %1927 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3 vs %10.7 WACC
ROIC 11.1 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-19.2 vs %6.6 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-19.2
TRAMA-99 Trend — Өсу тренді
Баға (46.36), TRAMA-99 сызығының %6.4 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.
Баға:: 46.36
TRAMA: 43.57
Айырмашылық: %+6.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
2658 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.