/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
قوي
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
1/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
HK$81.7
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$304M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-54.0 geriledi (HK$660M → HK$304M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %25.0 → %17.4 (-7.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$4.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.45x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+42.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$304M) ama FCF negatif (-HK$949M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-52.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.6. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.1 artabilir (HK$304M → HK$368M).
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.16
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.8
30.04.2026 → 09.09.2026
الانحراف ?
0.14
Parametrik%4.16
Historik%3.70
Cornish-Fisher%3.99
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-4.9%
ROIC ?
13.3%
قيمة DCF ?
19.67
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-54.0 düşerek 303.6M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-8.0)
Hasılat çeyreklik %-3.3 düştü (5.3B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.8)
Brüt kâr marjı düşük: %17.4
Brüt marj değişimi: %-7.6 puan
Net kâr marjı: %5.7
FAVÖK çeyreklik %-52.1 düştü (421.4M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %7.9
Toplam borç %+42.3 arttı → 1.1B HKD
Net nakit pozisyonunda: -4.6B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 3.45x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-13.2 azaldı → 5.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.0B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -949.3M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 24.2B HKD (%+0.3)
Özkaynak: 18.6B HKD (%-1.4)
İşletme kârı pozitif: 521.9M HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 74.5x (Faiz: 5.7M HKD)
Ödenmiş sermaye: 333.3M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.9B HKD
CAPEX: 294.5M HKD (Hasılatın %5.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 67.72 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%5.7
هامش صافي الربح %5.7 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق -6.3 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%7.9
هامش EBITDA %7.9 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%17.4
إجمالي الربح لكل إيراد %17.4. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%0.5
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %0.5'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
11.6x
القطاع: 12.4x
F/K 11.6x — وسيط القطاع (12.4x) عند مستويات معقولة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.20x
القطاع: 1.54x
PD/DD 1.20x — وسيط القطاع (1.54x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
EV/EBITDA
7.3x
القطاع: 7.2x
EV/EBITDA 7.3x — وسيط القطاع (7.2x) %1 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
3.45x
النسبة الجارية 3.45x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
0.4x
صافي الدين/EBITDA 0.4x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.06x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
153.3x
تغطية الفائدة 153.3x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+13.8
الإيرادات سنوياً %13.8 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-8.0
صافي الربح سنوياً %-8.0 تراجع — الربحية تحت ضغط.
شرح النتائج
متانة لوذيان
60/100
متانة جيدة (60/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
-4.9%
ناقص %4.9 القيمة المتوقعة (63.75) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 67.23 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 87.34 | هدف EV/EBITDA: 66.13 | هدف DCF: 19.67
تقييم دامودارون
41/100
درجة دامودارون منخفضة (41/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
95/100
مخاطر ديون منخفضة (95/100). نسبة تغطية الفائدة 153.3x — قوي. الدين/EBITDA 0.4x — في نطاق صحي.
الرافعة: 96/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 83/100
ROIC - عائد رأس المال
%13.3
ROIC (%13.3) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (3.0 نقطة).
WACC: %10.3
DCF التدفق النقدي المخصوم
19.67
DCF (19.67) السعر الحالي %70.7 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 67.05
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
1/9
Piotroski ضعيف (1/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$81.7
القيمة الجوهرية لجراهام: HK$81.7. Makul
معقول
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
11.6x
vs 12.4x
وسيط القطاع %6 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.20x
vs 1.54x
مقارنة بالقطاع %22 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
7.3x
vs 7.2x
مقارنة بالقطاع %1 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%13.3
vs %10.3 WACC
ROIC 3.0 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%8.4
vs %11.4 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %8.4
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (67.05), خط TRAMA-99 (67.72) عند مستويات قريبة (%-1.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 67.05
TRAMA: 67.72
الفرق: %-1.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2648 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.