/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+36.4%
ROIC ?
0.6%
Значение DCF ?
567.89
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
452
2024-10-16 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.9
VaR 95% ?
%1.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.2
12.08.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%1.74
Historik%1.42
Cornish-Fisher%1.68
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.90), TRAMA-99 çizgisi (21.45) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 20.9
TRAMA: 21.4454
Разница: %-2.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
2.03x
Сектор: 2.14x
PD/DD 2.03x — sektör medyanı (2.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.9x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (3.4x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.4%
Artı %36.4 beklenen değer (28.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.35 | EV/EBITDA hedefi: 12.02 | DCF hedefi: 62.70
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%0.6) – WACC (%7.7) farkı -7.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
567.89
DCF modeli 567.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2617.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.03x
vs 2.14x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 3.4x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %7.7 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2646 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.