2645Evergreen Aviation Technologies Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
171.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$66.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$486M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-33.5 geriledi (NT$732M → NT$486M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %21.9 → %14.1 (-7.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.98x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$652M) kârın %134'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-26.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.9. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-33.5) ama yıllık bazda artış (%+15.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.5 artabilir (NT$486M → NT$572M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.9
VaR 95% ?
%4.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.6
13.07.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%4.90
Historik%4.36
Cornish-Fisher%4.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.0%
ROIC ?
15.2%
Значение DCF ?
113.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 156.06 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -6.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %14.1
Hasılat başına brüt kâr %14.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 31.1x Сектор: 15.3x
F/K 31.1x — sektör medyanının (15.3x) %103 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.68x Сектор: 2.22x
PD/DD 4.68x — sektör medyanının %111 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 18.9x Сектор: 10.8x
EV/EBITDA 18.9x — sektör medyanının (10.8x) %75 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.98x
Cari oran 2.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 25.1x
Faiz karşılama 25.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.0
Net kâr yıllık %15.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.0%
Eksi %32.0 beklenen değer (115.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 83.88 | PD/DD hedefi: 83.79 | EV/EBITDA hedefi: 97.03 | DCF hedefi: 113.00
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 25.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.2
ROIC (%15.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
113.00
DCF (113.00) güncel fiyatın %33.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 169.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$66.7
Graham içsel değer: NT$66.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.1x vs 15.3x
Sektör medyanının %103 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.68x vs 2.22x
Sektörden %111 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.9x vs 10.8x
Sektörden %75 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.2 vs %11.5 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2 vs %19.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (171.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 171.00
TRAMA: 156.06
Разница: %+9.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2645 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.