/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+20.4%
ROIC ?
17.3%
DCF Мәні ?
361.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1097
2022-02-18 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%50.1
VaR 95% ?
%5.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.28
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.1
03.09.2025 → 18.11.2025
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%5.13
Historik%4.68
Cornish-Fisher%4.77
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (173.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 173.0
TRAMA: 153.9611
Айырмашылық: %+12.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.5x
Сектор: 7.9x
F/K 5.5x — sektör medyanının (7.9x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.83x
Сектор: 2.14x
PD/DD 4.83x — sektör medyanının %126 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (3.4x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
56.5x
Faiz karşılama 56.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.4%
Artı %20.4 beklenen değer (208.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 247.67 | PD/DD hedefi: 93.58 | EV/EBITDA hedefi: 137.23 | DCF hedefi: 361.16
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%17.3) – WACC (%10.7) farkı +6.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 56.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetini 6.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
361.16
DCF modeli 361.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %108.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 173.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.5x
vs 7.9x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.83x
vs 2.14x
Sektörden %126 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 3.4x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.3
vs %10.7 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2645 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.