/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
22/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
+38.1%
ROIC ?
150.0%
DCF Değer ?
88.89
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
299
2025-06-25 → 2026-09-09
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%72.4
VaR 95% ?
%8.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%11.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%83.9
03.09.2025 → 09.09.2026
Çarpıklık ?
-0.07
Parametrik%8.11
Historik%6.44
Cornish-Fisher%7.78
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.15), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 13.149999618530273
TRAMA: 15.3649
Fark: %-14.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-3.1
Net kâr marjı %-3.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.7
FAVÖK marjı %1.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%9.4
Hasılat başına brüt kâr %9.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
EV/EBITDA
36.1x
Sektör: 12.9x
EV/EBITDA 36.1x — sektör medyanının (12.9x) %179 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
20.8x
Net Borç/EBITDA 20.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-1.88x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.7
Hasılat yıllık %37.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.2
Zarar %49.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.1%
Artı %38.1 beklenen değer (18.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 4.72 | DCF hedefi: 39.48
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%150.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
22/100
Yüksek borç riski (22/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 20.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%150.0
ROIC (%150.0) sermaye maliyetini 142.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
88.89
DCF modeli 88.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %575.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.16
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
EV/EBITDA
36.1x
vs 12.9x
Sektörden %179 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%150.0
vs %7.9 WACC
ROIC 142.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.1
vs %1.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2643 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.