2643CaoCao Inc.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
9.60
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
7/9
Сильный
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$186M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+49.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Likidite Riski
Cari oran 0.42x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+53.8 artabilir (-HK$186M → -HK$86M).

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.5
VaR 95% ?
%7.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%81.7
23.10.2025 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%7.94
Historik%6.55
Cornish-Fisher%6.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.4%
ROIC ?
131.7%
Значение DCF ?
95.24
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 8.8B HKD
Net borç: 6.9B HKD
Cari oran < 1: 0.45x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.8B HKD
Ödenmiş sermaye: 582.5M HKD
Net işletme sermayesi negatif: -4.4B HKD — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.23 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-3.1
Маржа чистой прибыли %-3.1 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %8.1
ROE %8.1 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %1.7
Маржа EBITDA %1.7 — низко, но положительно.
Валовая рентабельность %9.4
Валовая прибыль на выручку %9.4. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-0.5
TTM свободный денежный поток составляет %-0.5'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
EV/EBITDA 30.5x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 30.5x — медианы сектора (10.3x) %196 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.45x
Текущий коэффициент 0.45x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 21.2x
Чистый долг/EBITDA 21.2x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Покрытие процентов 1.3x
Покрытие процентов 1.3x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+37.7
Выручка г/г %37.7 выросла (2025/12) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+49.2
Убыток %49.2 уменьшился — улучшение продолжается.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
60/100
Хорошая надёжность (60/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+37.4%
Плюс %37.4 ожидаемая стоимость (13.29) сравнение с текущей ценой. 2/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %56.
Компоненты: Целевой EV/EBITDA: 3.27 | Целевой DCF: 29.01
Оценка Дамодарана
84/100
Сильная оценка Дамодарана (84/100). ROIC (%131.7) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Очень сильный
Анализ рисков Далио
23/100
Высокий долговой риск (23/100). Коэффициент покрытия процентов 1.3x — слабо, хрупко. Долг/EBITDA 21.2x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 0/100 | Обслуживание долга: 27/100 | Качество: 63/100
ROIC - Рентабельность капитала
%131.7
ROIC (%131.7) стоимость капитала 125.1 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %6.6
DCF Дисконтированный денежный поток
95.24
DCF modeli 95.24 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %884.9 недооценён.
Текущая цена: 9.67
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
7/9
Сильный Piotroski F-Score (7/9). Критерии рентабельности, левереджа и операционной эффективности в значительной степени выполнены.
Сильный
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
EV/EBITDA
30.5x vs 10.3x
По сравнению с сектором %196 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%131.7 vs %6.6 WACC
ROIC 125.1 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-3.1 vs %1.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-3.1
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (9.60), линии TRAMA-99 %21.5 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 9.60
TRAMA: 12.23
Разница: %-21.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2643 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.