TR EN AR RU KK

2643CaoCao Inc.

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
9.60
HKD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
قوي
Neden bu skor?
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
7/9
قوي
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$186M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+49.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Likidite Riski
Cari oran 0.42x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+53.8 artabilir (-HK$186M → -HK$86M).

تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-22
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%71.5
VaR 95% ?
%7.94
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.01
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%81.7
23.10.2025 → 22.10.2026
الانحراف ?
0.58
Parametrik%7.94
Historik%6.55
Cornish-Fisher%6.91
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+37.4%
ROIC ?
131.7%
قيمة DCF ?
95.24
دورة الديون?
انكماش
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Toplam borç: 8.8B HKD
Net borç: 6.9B HKD
Cari oran < 1: 0.45x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.8B HKD
Ödenmiş sermaye: 582.5M HKD
Net işletme sermayesi negatif: -4.4B HKD — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.23 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %-3.1
هامش صافي الربح %-3.1 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %8.1
ROE %8.1 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %1.7
هامش EBITDA %1.7 — منخفض لكن إيجابي.
هامش الربح الإجمالي %9.4
إجمالي الربح لكل إيراد %9.4. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %-0.5
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-0.5'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
EV/EBITDA 30.5x القطاع: 10.3x
EV/EBITDA 30.5x — وسيط القطاع (10.3x) %196 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية 0.45x
النسبة الجارية 0.45x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA 21.2x
صافي الدين/EBITDA 21.2x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
نسبة تغطية الفائدة 1.3x
تغطية الفائدة 1.3x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+37.7
الإيرادات سنوياً %37.7 نمت (2025/12) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي) %+49.2
خسارة %49.2 انخفض — التحسن مستمر.
شرح النتائج
متانة لوذيان
60/100
متانة جيدة (60/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+37.4%
زائد %37.4 القيمة المتوقعة (13.29) مقارنة بالسعر الحالي. 2/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %56.
المكونات: هدف EV/EBITDA: 3.27 | هدف DCF: 29.01
تقييم دامودارون
84/100
تقييم دامودارون قوي (84/100). ROIC (%131.7) يتجاوز تكلفة رأس المال, الشركة تخلق قيمة.
قوي جداً
تحليل مخاطر داليو
23/100
مخاطر ديون مرتفعة (23/100). نسبة تغطية الفائدة 1.3x — ضعيف وهش. الدين/EBITDA 21.2x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 0/100 | خدمة الدين: 27/100 | الجودة: 63/100
ROIC - عائد رأس المال
%131.7
ROIC (%131.7) تكلفة رأس المال 125.1 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %6.6
DCF التدفق النقدي المخصوم
95.24
DCF modeli 95.24 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %884.9 رخيص.
السعر الحالي: 9.67
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
7/9
Piotroski F-Score قوي (7/9). تم استيفاء معايير الربحية والرافعة والكفاءة التشغيلية بشكل كبير.
قوي
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
EV/EBITDA
30.5x vs 10.3x
مقارنة بالقطاع %196 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%131.7 vs %6.6 WACC
ROIC 125.1 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-3.1 vs %1.7 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-3.1
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (9.60), خط TRAMA-99 %21.5 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 9.60
TRAMA: 12.23
الفرق: %-21.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
2643 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.