2638HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
6.20
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$6.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+305.1 arttı (HK$778M → HK$3.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+305.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+314.6 arttı (HK$3.0B → HK$12.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+314.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.2. Her 100HK$ satıştan 25HK$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.04x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.47x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+324.0 arttı (HK$2.2B → HK$9.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-74.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%11.0
VaR 95% ?
%1.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.5
24.02.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.59
Parametrik%1.13
Historik%1.15
Cornish-Fisher%1.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.5%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
15.14
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Brüt kâr marjı güçlü: %50.8
Net kâr marjı yüksek: %25.2
FAVÖK marjı güçlü: %74.3
Toplam borç: 51.2B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 51.1B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 1.04x
Cari oran < 1: 0.47x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 51.0M HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.2B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.4B HKD
ROE düşük: %6.4
ROA: %2.6
Ödenmiş sermaye: 8.8B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -3.7B HKD — kısa vadeli baskı
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.40 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.2
Net kâr marjı %25.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %74.3
FAVÖK marjı %74.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %50.8
Hasılat başına brüt kâr %50.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 4.3x Сектор: 9.5x
F/K 4.3x — sektör medyanının (9.5x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.11x Сектор: 0.85x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (0.85x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA 6.7x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (9.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.47x
Cari oran 0.47x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+314.6
Hasılat yıllık %314.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+305.1
Net kâr yıllık %305.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.5%
Artı %22.5 beklenen değer (7.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.94 | PD/DD hedefi: 4.79 | EV/EBITDA hedefi: 8.41 | DCF hedefi: 15.14
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%4.5) – WACC (%5.9) farkı -1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.14
DCF modeli 15.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %145.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.18
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$6.7
Graham içsel değer: HK$6.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.3x vs 9.5x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.11x vs 0.85x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x vs 9.1x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5 vs %5.9 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.20), TRAMA-99 çizgisi (6.40) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 6.20
TRAMA: 6.40
Разница: %-3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2638 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.