TR EN AR RU KK

2637Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd.

Sağlık
🇭🇰 Hong Kong Borsası
161.80
HKD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
HK$37.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$52M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.4. Her 100HK$ satıştan 30HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$629M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.31x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 61.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 49.1. Pahalı değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
243 gün
Yıllık Volatilite ?
%69.9
VaR 95% ?
%6.96
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.1
27.04.2026 → 12.10.2026
Çarpıklık ?
0.40
Parametrik%6.96
Historik%5.72
Cornish-Fisher%6.09
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-52.6%
ROIC ?
16.3%
DCF Değer ?
34.39
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 159.13 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %30.4
Net kâr marjı %30.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %36.3
FAVÖK marjı %36.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %83.4
Hasılat başına brüt kâr %83.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 61.7x Sektör: 20.0x
F/K 61.7x — sektör medyanının (20.0x) %209 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.86x Sektör: 2.38x
PD/DD 6.86x — sektör medyanının %188 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 49.1x Sektör: 11.7x
EV/EBITDA 49.1x — sektör medyanının (11.7x) %321 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 6.31x
Cari oran 6.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 14.8x
Faiz karşılama 14.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-52.6%
Eksi %52.6 beklenen değer (77.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 52.77 | PD/DD hedefi: 58.11 | EV/EBITDA hedefi: 40.80 | DCF hedefi: 40.80
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 14.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini 5.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.39
DCF (34.39) güncel fiyatın %78.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 163.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
HK$37.6
Graham içsel değer: HK$37.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
61.7x vs 20.0x
Sektör medyanının %209 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.86x vs 2.38x
Sektörden %188 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
49.1x vs 11.7x
Sektörden %321 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.3 vs %10.5 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.4 vs %36.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (161.80), TRAMA-99 çizgisi (159.13) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 161.80
TRAMA: 159.13
Fark: %+1.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
2637 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.