/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$30.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$965M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+270.4 arttı (NT$261M → NT$965M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+529.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.2 arttı (NT$7.6B → NT$9.2B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %7.8 → %19.0 (+11.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$4.1B) kârın %422'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+106.7 arttı (NT$850M → NT$1.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-34.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.5
VaR 95% ?
%4.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.7
13.10.2025 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%4.53
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.5%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
79.00
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+270.4 artarak 965.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+529.9
Hasılat çeyreklik %+21.2 büyüdü (9.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.0)
Brüt kâr marjı düşük: %19.0
Brüt marj değişimi: %+11.2 puan
Net kâr marjı: %10.5
FAVÖK çeyreklik %+106.7 büyüdü (1.8B TWD)
FAVÖK marjı: %19.1
Toplam borç %-16.1 azaldı → 20.0B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 17.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran: 1.51x — yeterli likidite
Nakit %+37.0 arttı → 3.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.1B TWD
ROE düşük: %5.3
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 49.9B TWD (%-3.0)
Özkaynak: 18.4B TWD (%+1.3)
İşletme kârı pozitif: 1.4B TWD
İşletme kârı büyüme: %+412.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.5x (Faiz: 113.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 941.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+10.8
CAPEX: 255.3M TWD (Hasılatın %2.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 59.75 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.1
FAVÖK marjı %19.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.0
Hasılat başına brüt kâr %19.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
29.4x
Сектор: 27.6x
F/K 29.4x — sektör medyanının (27.6x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.11x
Сектор: 3.41x
PD/DD 3.11x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.9x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (14.9x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.3x
Faiz karşılama 11.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.0
Hasılat yıllık %13.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+529.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.5%
Artı %8.5 beklenen değer (65.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 69.80 | PD/DD hedefi: 68.90 | EV/EBITDA hedefi: 56.81 | DCF hedefi: 79.00
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 11.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79.00
DCF modeli 79.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 60.70
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$30.1
Graham içsel değer: NT$30.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.4x
vs 27.6x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.11x
vs 3.41x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x
vs 14.9x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %10.2 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (62.10), TRAMA-99 çizgisi (59.75) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 62.10
TRAMA: 59.75
Разница: %+3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2634 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.