/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+63.5%
ROIC ?
6.4%
DCF Мәні ?
855.43
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4569
2007-12-31 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%13.2
VaR 95% ?
%1.39
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.6
10.11.2025 → 28.05.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%1.39
Historik%1.32
Cornish-Fisher%1.39
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26.00), TRAMA-99 çizgisi (26.66) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 26.0
TRAMA: 26.6574
Айырмашылық: %-2.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 7.9x
F/K 5.3x — sektör medyanının (7.9x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.09x
Сектор: 2.14x
PD/DD 2.09x — sektör medyanı (2.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (3.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.26x
Borç/Özkaynak 3.26x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.8x
Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.5%
Artı %63.5 beklenen değer (42.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 38.42 | PD/DD hedefi: 29.29 | EV/EBITDA hedefi: 35.81 | DCF hedefi: 78.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%6.4) – WACC (%6.3) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
855.43
DCF modeli 855.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3190.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 26.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.3x
vs 7.9x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.09x
vs 2.14x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 3.4x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %6.3 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2633 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.