/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Бағалау
Әлеует?
-
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
114
2026-03-24 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
113 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%166.7
VaR 95% ?
%16.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%23.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%19.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.8
22.06.2026 → 03.07.2026
Асимметрия ?
1.79
Parametrik%16.09
Historik%14.15
Cornish-Fisher%8.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (60.00), TRAMA-99 çizgisinin %35.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 60.0
TRAMA: 92.8
Айырмашылық: %-35.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-173.9
Net kâr marjı %-173.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -100.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.1
ROE %31.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-173.7
FAVÖK marjı %-173.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%22.7
Hasılat başına brüt kâr %22.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran
0.26x
Cari oran 0.26x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
-0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-180.1x
Faiz karşılama -180.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.2
Hasılat yıllık %26.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2474.6
Zarar %2474.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı -180.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 13/100 | Kalite: 18/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
Net Kâr Marjı (TTM)
%-101.5
vs %-99.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-101.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2632 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.