/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
27/100
Слабый
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.6429 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+103.1 arttı (-HK$71M → HK$2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+50.0 arttı (HK$429M → HK$643M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %19.1 → %25.4 (+6.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+37.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$2M) ama FCF negatif (-HK$583M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+133.4 arttı (-HK$64M → HK$21M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-3.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+103.1) ama yıllık bazda düşüş (%-19.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-1087.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%86.7
VaR 95% ?
%8.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.6
14.05.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%8.90
Historik%7.45
Cornish-Fisher%7.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.9%
ROIC ?
-0.5%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+103.1 artarak 2.2M HKD oldu
Yıllık net kâr %-19.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+50.0 büyüdü (642.8M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.1)
Brüt kâr marjı: %25.4
Brüt marj değişimi: %+6.2 puan
Net kâr marjı düşük: %0.3
FAVÖK çeyreklik %+133.4 büyüdü (21.3M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %3.3
Toplam borç %+37.4 arttı → 1.9B HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.8B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran güçlü: 2.51x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.7B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -79.1M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -583.5M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 11.8B HKD (%+4.4)
Özkaynak: 8.3B HKD (%-0.1)
İşletme kârı pozitif: 77.2M HKD
İşletme kârı büyüme: %+876.1
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 8.9M HKD)
Ödenmiş sermaye: 484.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.8B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-12.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %85.2 (547.8M HKD)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 68.34 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%0.3
Маржа чистой прибыли %0.3 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +16.9 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%-3.8
ROE %-3.8 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%3.3
Маржа EBITDA %3.3 — низко, но положительно.
Валовая рентабельность
%25.4
Валовая прибыль на выручку %25.4. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%-29.4
TTM свободный денежный поток составляет %-29.4'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B
2.64x
Сектор: 1.11x
PD/DD 2.64x — медианы сектора %138 выше. Дорогая балансовая стоимость.
Задолженность
Текущий коэффициент
2.51x
Текущий коэффициент 2.51x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал
0.23x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
-7.6x
Покрытие процентов -7.6x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+42.1
Выручка г/г %42.1 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%-19.9
Чистая прибыль г/г %-19.9 снизилась — рентабельность под давлением.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
27/100
Слабая надёжность (27/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-27.9%
Минус %27.9 ожидаемая стоимость (32.81) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 19.06
Оценка Дамодарана
23/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
83/100
Низкий долговой риск (83/100). Коэффициент покрытия процентов -7.6x — слабо, хрупко.
Левередж: 92/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 34/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-0.5
ROIC (%-0.5) стоимости капитала (9.7%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %9.7
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.6429 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
2.64x
vs 1.11x
По сравнению с сектором %138 дороже (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %9.7 WACC
ROIC 10.2 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-16.1
vs %-13.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-16.1
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (45.50), линии TRAMA-99 %33.4 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 45.50
TRAMA: 68.34
Разница: %-33.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2631 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.