/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6418 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.2%
ROIC ?
-0.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
259
2025-08-20 → 2026-09-08
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%89.1
VaR 95% ?
%8.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.8
14.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%8.91
Historik%7.87
Cornish-Fisher%7.69
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (66.40), TRAMA-99 çizgisi (68.54) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 66.4
TRAMA: 68.5416
Разница: %-3.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +16.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.8
ROE %-3.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.3
FAVÖK marjı %3.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%25.4
Hasılat başına brüt kâr %25.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
3.87x
Сектор: 1.27x
PD/DD 3.87x — sektör medyanının %204 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
2.51x
Cari oran 2.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-7.6x
Faiz karşılama -7.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.1
Hasılat yıllık %42.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.9
Net kâr yıllık %-19.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (44.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.79
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -7.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6418 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.87x
vs 1.27x
Sektörden %204 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %9.9 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.1
vs %-13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2631 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.