/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
27/100
Әлсіз
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
1/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -0.6429 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+103.1 arttı (-HK$71M → HK$2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+50.0 arttı (HK$429M → HK$643M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %19.1 → %25.4 (+6.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+37.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$2M) ama FCF negatif (-HK$583M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+133.4 arttı (-HK$64M → HK$21M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-3.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+103.1) ama yıllık bazda düşüş (%-19.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-1087.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-23
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%86.7
VaR 95% ?
%8.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%64.6
14.05.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%8.90
Historik%7.45
Cornish-Fisher%7.66
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-27.9%
ROIC ?
-0.5%
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+103.1 artarak 2.2M HKD oldu
Yıllık net kâr %-19.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+50.0 büyüdü (642.8M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.1)
Brüt kâr marjı: %25.4
Brüt marj değişimi: %+6.2 puan
Net kâr marjı düşük: %0.3
FAVÖK çeyreklik %+133.4 büyüdü (21.3M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %3.3
Toplam borç %+37.4 arttı → 1.9B HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.8B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran güçlü: 2.51x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.7B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -79.1M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -583.5M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 11.8B HKD (%+4.4)
Özkaynak: 8.3B HKD (%-0.1)
İşletme kârı pozitif: 77.2M HKD
İşletme kârı büyüme: %+876.1
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 8.9M HKD)
Ödenmiş sermaye: 484.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.8B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-12.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %85.2 (547.8M HKD)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 68.34 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%0.3
Таза пайда маржасы %0.3 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +16.9 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%-3.8
ROE %-3.8 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%3.3
EBITDA маржасы %3.3 — төмен, бірақ оң.
Жалпы пайда маржасы
%25.4
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %25.4. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%-29.4
TTM бос ақша ағыны кірістің %-29.4'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.
Бағалау
P/B коэффициенті
2.64x
Сектор: 1.11x
PD/DD 2.64x — сектор медианасының %138 жоғары. Қымбат баланстық құн.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
2.51x
Ағымдағы коэффициент 2.51x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Борыш / Меншік капитал
0.23x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
-7.6x
Пайыз жабу -7.6x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+42.1
Кіріс ж/ж %42.1 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%-19.9
Таза пайда ж/ж %-19.9 төмендеген — табыстылық қысым астында.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
27/100
Әлсіз сенімділік (27/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.
Әлсіз
Әлеует
-27.9%
Минус %27.9 күтілетін құн (32.81) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 19.06
Дамодаран бағасы
23/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
83/100
Төмен борыш тәуекелі (83/100). Пайыз жабу коэффициенті -7.6x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 92/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 34/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-0.5
ROIC (%-0.5) капитал құнының (9.7%) төмен → құнды жояды.
WACC: %9.7
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
1/9
Әлсіз Piotroski (1/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -0.6429 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
2.64x
vs 1.11x
Секторға қарай %138 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %9.7 WACC
ROIC 10.2 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-16.1
vs %-13.5 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-16.1
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (45.50), TRAMA-99 сызығының %33.4 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 45.50
TRAMA: 68.34
Айырмашылық: %-33.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2631 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.