TR EN AR RU KK

2630Vigonvita Life Sciences Co., Ltd.

Sağlık
🇭🇰 Hong Kong Borsası
80.00
HKD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
16/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.4951 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Lothien Sağlamlık Özeti
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 0 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$105M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 25.58. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-79.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 16/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
232 gün
Yıllık Volatilite ?
%91.2
VaR 95% ?
%9.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%13.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%13.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%60.2
24.02.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
0.22
Parametrik%9.29
Historik%7.80
Cornish-Fisher%8.39
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-32.2%
ROIC ?
-34.5%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi? Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-104.5M HKD, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (30.0M HKD)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.0
Net kâr marjı negatif: %-348.4 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-89.5M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-298.3
Toplam borç: 760.1M HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 233.5M HKD
Borç/Özkaynak oranı: 1.45x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 526.6M HKD
İşletme nakit akışı negatif: -28.4M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -76.6M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-19.9 — zarar var
ROA düşük: %-6.9
Toplam varlıklar: 1.5B HKD (%+0.0)
Özkaynak: 524.6M HKD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -92.6M HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 5.7M HKD
Ödenmiş sermaye: 167.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 43.6M HKD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %160.4 (48.1M HKD)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 83.70 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-348.4
Net kâr marjı %-348.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-79.7
ROE %-79.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-298.3
FAVÖK marjı %-298.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %79.0
Hasılat başına brüt kâr %79.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-255.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-255.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı 25.58x Sektör: 2.38x
PD/DD 25.58x — sektör medyanının %975 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran 1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -15.7x
Faiz karşılama -15.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
16/100
Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (54.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 20.10
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-34.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı -15.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-34.5
ROIC (%-34.5) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.4951 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
25.58x vs 2.38x
Sektörden %975 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-34.5 vs %10.1 WACC
ROIC 44.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (80.00), TRAMA-99 çizgisi (83.70) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 80.00
TRAMA: 83.70
Fark: %-4.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
2630 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.