2630Vigonvita Life Sciences Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
76.55
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
16/100
Очень слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -2.4948 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 0 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$105M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 24.58. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-79.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 16/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
235 дней
Годовая волатильность ?
%90.7
VaR 95% ?
%9.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%13.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.2
24.02.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%9.27
Historik%7.76
Cornish-Fisher%8.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.2%
ROIC ?
-34.5%
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-104.5M HKD, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (30.0M HKD)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.0
Net kâr marjı negatif: %-348.4 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-89.5M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-298.3
Toplam borç: 760.0M HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 233.4M HKD
Borç/Özkaynak oranı: 1.45x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 526.6M HKD
İşletme nakit akışı negatif: -28.4M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -76.5M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-19.9 — zarar var
ROA düşük: %-6.9
Toplam varlıklar: 1.5B HKD (%+0.0)
Özkaynak: 524.5M HKD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -92.6M HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 5.7M HKD
Ödenmiş sermaye: 167.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 43.6M HKD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %160.4 (48.1M HKD)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 83.43 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-348.4
Маржа чистой прибыли %-348.4 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-79.7
ROE %-79.7 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-298.3
Маржа EBITDA %-298.3 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %79.0
Валовая прибыль на выручку %79.0. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-255.1
TTM свободный денежный поток составляет %-255.1'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 24.58x Сектор: 2.37x
PD/DD 24.58x — медианы сектора %937 выше. Дорогая балансовая стоимость.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.07x
Текущий коэффициент 1.07x — на грани, требуется внимание.
Долг / Капитал 1.45x
Долг/Капитал 1.45x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов -15.7x
Покрытие процентов -15.7x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
16/100
Очень слабая надёжность (16/100). Несколько критических показателей в красной зоне: высокий долг, низкая рентабельность или чрезмерная оценка.
Очень слабый
Потенциал
-32.2%
Минус %32.2 ожидаемая стоимость (52.34) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %43.
Компоненты: Целевой P/B: 19.31
Оценка Дамодарана
0/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
53/100
Умеренный долговой риск (53/100). Коэффициент покрытия процентов -15.7x — слабо, хрупко.
Левередж: 28/100 | Обслуживание долга: 54/100 | Качество: 25/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-34.5
ROIC (%-34.5) стоимости капитала (10.1%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %10.1
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -2.4948 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
24.58x vs 2.37x
По сравнению с сектором %937 дороже (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-34.5 vs %10.1 WACC
ROIC 44.6 б.п. ниже стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (76.55), линии TRAMA-99 %8.2 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 76.55
TRAMA: 83.43
Разница: %-8.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2630 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.