/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
11/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
18/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Бағалау
Әлеует?
-
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
205
2025-11-06 → 2026-09-07
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
204 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%91.8
VaR 95% ?
%9.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%13.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.2
24.02.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%9.28
Historik%7.91
Cornish-Fisher%8.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (94.40), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 94.4000015258789
TRAMA: 85.8076
Айырмашылық: %+10.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
63.19x
PD/DD 63.19x. Yüksek defter değeri oranı.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
3.44x
Borç/Özkaynak 3.44x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-18.6x
Faiz karşılama -18.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
8/100
Çok zayıf sağlamlık (8/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
18/100
Yüksek borç riski (18/100). Faiz karşılama oranı -18.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2630 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.