/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$32.5
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-6.1%
DCF Değer ?
30.56
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5612
2003-12-18 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.5
VaR 95% ?
%4.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.4
29.01.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.02
Parametrik%4.18
Historik%3.95
Cornish-Fisher%4.14
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (30.30), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 30.3
TRAMA: 28.6096
Fark: %+5.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.6
Net kâr marjı %21.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +38.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%149.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %149.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
30.9x
Sektör: 8.6x
F/K 30.9x — sektör medyanının (8.6x) %259 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.24x
Sektör: 1.12x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının (1.12x) %10 üzerinde.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.3
Hasılat yıllık %47.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.3
Net kâr yıllık %-32.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.1%
Eksi %6.1 beklenen değer (28.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 14.65 | PD/DD hedefi: 28.44 | DCF hedefi: 30.56
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 53/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.56
DCF (30.56) güncel fiyatla (%+0.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 30.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$32.5
Graham içsel değer: HK$32.5. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
30.9x
vs 8.6x
Sektör medyanının %259 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.24x
vs 1.12x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2628 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.