/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Valuation
Potential?
-24.8%
ROIC ?
-31.6%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
299
2025-06-23 → 2026-09-07
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%200.7
VaR 95% ?
%20.76
daily max loss
VaR 99% ?
%29.38
daily max loss
CVaR 95% ?
%18.92
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%97.8
15.09.2025 → 26.06.2026
Skewness ?
3.82
Parametrik%20.76
Historik%8.95
Cornish-Fisher%-5.57
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.85), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 9.845000267028809
TRAMA: 11.0513
Difference: %-10.9
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
3.87x
Sector: 2.81x
PD/DD 3.87x — sektör medyanının (2.81x) %38 üzerinde.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3223.6x
Faiz karşılama -3223.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-24.8%
Eksi %24.8 beklenen değer (7.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.75
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-31.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -3223.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-31.6
ROIC (%-31.6) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
3.87x
vs 2.81x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-31.6
vs %12.0 WACC
ROIC 43.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2617 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.