/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Очень сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$33.1
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$16.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+117.1 arttı (HK$7.5B → HK$16.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+296.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+82.5 arttı (HK$18.8B → HK$34.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+146.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %47.5. Her 100HK$ satıştan 48HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$594.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$15.4B) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.54. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.0
06.01.2026 → 28.05.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%3.40
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.5%
Значение DCF ?
16.19
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+117.1 artarak 16.3B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+296.9
Hasılat çeyreklik %+82.5 büyüdü (34.2B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+146.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %161.4
Net kâr marjı yüksek: %47.5
FAVÖK marjı güçlü: %173.8
Toplam borç: 634.9B HKD
Net nakit pozisyonunda: -594.4B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 1.45x
Nakit ve benzerleri: 1,229.3B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 16.0B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 15.4B HKD
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+10.7 büyüdü → 2,934.3B HKD
Özkaynak %+10.9 arttı → 437.5B HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.5x (Faiz: 8.0B HKD)
Ödenmiş sermaye: 17.6B HKD
CAPEX: 551.6M HKD (Hasılatın %1.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.59 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%47.5
Маржа чистой прибыли %47.5 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +7.6 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA
%173.8
Маржа EBITDA %173.8 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%161.4
Валовая прибыль на выручку %161.4. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%240.1
TTM свободный денежный поток составляет %240.1'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
5.8x
Сектор: 9.4x
F/K 5.8x — медианы сектора (9.4x) %38 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
0.54x
Сектор: 0.86x
PD/DD 0.54x — медианы сектора (0.86x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
Задолженность
Чистый долг / EBITDA
2.7x
Чистый долг/EBITDA 2.7x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал
1.45x
Долг/Капитал 1.45x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов
8.2x
Покрытие процентов 8.2x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+146.3
Выручка г/г %146.3 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+296.9
Чистая прибыль г/г %296.9 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
76/100
Очень высокий балл надёжности (76/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+37.5%
Плюс %37.5 ожидаемая стоимость (18.48) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %74.
Компоненты: Целевой P/E: 21.68 | Целевой P/B: 21.78 | Целевой DCF: 16.19
Оценка Дамодарана
51/100
Средний
Анализ рисков Далио
91/100
Низкий долговой риск (91/100). Коэффициент покрытия процентов 8.2x — сильно. Долг/EBITDA 2.7x — управляемо.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 81/100
DCF Дисконтированный денежный поток
16.19
DCF modeli 16.19 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %20.5 недооценён.
Текущая цена: 13.44
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
HK$33.1
Внутренняя стоимость по Грэму: HK$33.1. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
5.8x
vs 9.4x
Медианы сектора %38 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.54x
vs 0.86x
По сравнению с сектором %37 дешевле (по балансовой стоимости)
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (13.44), линии TRAMA-99 %7.9 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 13.44
TRAMA: 14.59
Разница: %-7.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2611 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.