/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
71/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$81.4
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$878M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+58.7 arttı (NT$553M → NT$878M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.6 arttı (NT$4.0B → NT$5.1B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.4. Her 100NT$ satıştan 17NT$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$878M) ama FCF negatif (-NT$577M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+49.7 arttı (NT$920M → NT$1.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.99. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.0
30.09.2025 → 02.07.2026
Çarpıklık ?
-3.87
Parametrik%2.70
Historik%1.96
Cornish-Fisher%2.86
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+31.0%
ROIC ?
4.4%
DCF Değer ?
59.55
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+58.7 artarak 878.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.5
Hasılat çeyreklik %+26.6 büyüdü (5.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.1)
Brüt kâr marjı: %20.2
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.4
FAVÖK çeyreklik %+49.7 büyüdü (1.4B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.3
Toplam borç %+10.6 arttı → 7.1B TWD
Net borç: 2.4B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran: 1.99x — yeterli likidite
Nakit %+14.3 arttı → 4.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 516.2M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -577.5M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+8.4 büyüdü → 48.1B TWD
Özkaynak: 31.4B TWD (%-0.0)
İşletme kârı pozitif: 614.9M TWD
İşletme kârı büyüme: %+31.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.6x (Faiz: 46.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 533.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-21.5
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %21.6 (1.1B TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 50.48 TWD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.4
Net kâr marjı %17.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%20.2
Hasılat başına brüt kâr %20.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
11.6x
Sektör: 15.3x
F/K 11.6x — sektör medyanına (15.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.99x
Sektör: 2.22x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (2.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.8x
Sektör: 10.8x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (10.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.99x
Cari oran 1.99x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.7x
Faiz karşılama 34.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.1
Hasılat yıllık %20.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.5
Net kâr yıllık %20.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+31.0%
Artı %31.0 beklenen değer (76.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 78.92 | PD/DD hedefi: 134.29 | EV/EBITDA hedefi: 80.58 | DCF hedefi: 59.55
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 34.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.55
DCF (59.55) güncel fiyatla (%+2.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 58.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$81.4
Graham içsel değer: NT$81.4. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.6x
vs 15.3x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x
vs 2.22x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 10.8x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4
vs %10.5 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4
vs %24.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (58.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 58.50
TRAMA: 50.48
Fark: %+15.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2607 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.