/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$85.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+100.0 arttı (NT$988M → NT$2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+204.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.8 arttı (NT$3.9B → NT$5.0B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %32.0 → %35.4 (+3.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.4. Her 100NT$ satıştan 39NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.6B) kârın %82'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+47.5 arttı (NT$2.2B → NT$3.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.2. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.2
VaR 95% ?
%3.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.9
27.05.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%3.93
Historik%3.59
Cornish-Fisher%3.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+56.7%
ROIC ?
7.4%
Значение DCF ?
199.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+100.0 artarak 2.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+204.4
Hasılat çeyreklik %+28.8 büyüdü (5.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+38.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.4
Brüt marj değişimi: %+3.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %39.4
FAVÖK çeyreklik %+47.5 büyüdü (3.3B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %65.3
Toplam borç: 46.6B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 26.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.16x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 20.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.9B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B TWD
ROE düşük: %4.9
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 91.3B TWD (%+1.9)
Özkaynak: 40.3B TWD (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 1.6B TWD
İşletme kârı büyüme: %+57.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.5x (Faiz: 311.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 845.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-14.4
CAPEX: 283.6M TWD (Hasılatın %5.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+31.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 57.29 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%39.4
Net kâr marjı %39.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.3
FAVÖK marjı %65.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.4
Hasılat başına brüt kâr %35.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
11.2x
Сектор: 15.3x
F/K 11.2x — sektör medyanına (15.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.59x
Сектор: 2.22x
PD/DD 1.59x — sektör medyanı (2.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.4x
Сектор: 10.8x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (10.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.5
Hasılat yıllık %38.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+204.4
Net kâr yıllık %204.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.7%
Artı %56.7 beklenen değer (119.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 113.12 | PD/DD hedefi: 111.17 | EV/EBITDA hedefi: 98.06 | DCF hedefi: 199.58
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%7.4) – WACC (%8.4) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
199.58
DCF modeli 199.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %162.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 76.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$85.3
Graham içsel değer: NT$85.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.2x
vs 15.3x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.59x
vs 2.22x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 10.8x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %8.4 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.9
vs %62.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (75.20), TRAMA-99 çizgisinin %31.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 75.20
TRAMA: 57.29
Разница: %+31.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2606 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.