/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+88.1%
ROIC ?
6.6%
DCF Мәні ?
496.56
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.9
VaR 95% ?
%3.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.9
27.05.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%3.86
Historik%3.53
Cornish-Fisher%3.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (76.10), TRAMA-99 çizgisinin %40.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 76.1
TRAMA: 54.2648
Айырмашылық: %+40.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 7.9x
F/K 2.8x — sektör medyanının (7.9x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.60x
Сектор: 2.14x
PD/DD 1.60x — sektör medyanı (2.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (3.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.6x
Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.1%
Artı %88.1 beklenen değer (143.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 214.09 | PD/DD hedefi: 116.80 | EV/EBITDA hedefi: 104.89 | DCF hedefi: 228.30
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%6.6) – WACC (%8.5) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
496.56
DCF modeli 496.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %552.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 76.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.8x
vs 7.9x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.60x
vs 2.14x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 3.4x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6
vs %8.5 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2606 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.