/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
87/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$60.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
96/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (96/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+354.6 arttı (NT$387M → NT$1.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1411.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %132.4. Her 100NT$ satıştan 132NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$4.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.12x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+38.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+133.2 arttı (NT$940M → NT$2.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.5
VaR 95% ?
%4.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.3
19.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%4.80
Historik%4.25
Cornish-Fisher%4.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+128.0%
ROIC ?
10.4%
Значение DCF ?
99.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+354.6 artarak 1.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1411.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.3
Brüt marj değişimi: %+2.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %132.4
FAVÖK çeyreklik %+133.2 büyüdü (2.2B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %164.7
Toplam borç %+38.6 arttı → 5.7B TWD
Net nakit pozisyonunda: -4.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran güçlü: 2.12x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+113.3 arttı → 10.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 882.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 570.4M TWD
ROE: %9.1
ROA: %6.7
Toplam varlıklar %+15.3 büyüdü → 26.4B TWD
Özkaynak %+9.4 arttı → 19.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 419.5M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 92.0x (Faiz: 23.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 585.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+75.0
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %23.5 (312.4M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 31.92 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%132.4
Net kâr marjı %132.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +104.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%164.7
FAVÖK marjı %164.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.3
Hasılat başına brüt kâr %45.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%55.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.4x
Сектор: 15.3x
F/K 7.4x — sektör medyanının (15.3x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.09x
Сектор: 2.22x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (2.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 10.8x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (10.8x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.12x
Cari oran 2.12x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
57.1x
Faiz karşılama 57.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.0
Hasılat yıllık %23.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1411.2
Net kâr yıllık %1411.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+128.0%
Artı %128.0 beklenen değer (82.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 92.27 | PD/DD hedefi: 76.48 | EV/EBITDA hedefi: 108.00 | DCF hedefi: 99.01
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%10.4) – WACC (%10.2) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 57.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99.01
DCF modeli 99.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %175.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 36.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$60.3
Graham içsel değer: NT$60.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.4x
vs 15.3x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x
vs 2.22x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 10.8x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %10.2 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%56.5
vs %91.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %56.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (36.15), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 36.15
TRAMA: 31.92
Разница: %+13.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2605 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.