/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+130.2%
ROIC ?
8.6%
DCF Мәні ?
168.93
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.8
VaR 95% ?
%4.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.3
19.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%4.74
Historik%3.95
Cornish-Fisher%4.39
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (35.35), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 35.35
TRAMA: 31.9092
Айырмашылық: %+10.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.8x
Сектор: 7.9x
F/K 1.8x — sektör medyanının (7.9x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.07x
Сектор: 2.14x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (3.4x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
60.5x
Faiz karşılama 60.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+130.2%
Artı %130.2 beklenen değer (81.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 106.05 | PD/DD hedefi: 81.29 | EV/EBITDA hedefi: 90.06 | DCF hedefi: 106.05
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%8.6) – WACC (%10.5) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 60.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
168.93
DCF modeli 168.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %377.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 35.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.8x
vs 7.9x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.07x
vs 2.14x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 3.4x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %10.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2605 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.